Цель программы: предоставить полноценное представление о ключевых методиках управления денежными потоками предприятия (организации), возможность получить практическое инструменты финансового менеджмента, алгоритмы оптимизации и анализа оборачиваемости денежных средств компании.
Цель курса и результат обучения:
- Систематизировать имеющиеся знания у слушателя по вопросам финансового менеджмента
- Ознакомить с регламентами финансовой и кредитной политики предприятия (организации)
- Разработать платежные календари и бюджет денежных средств для отдельно взятых компаний
- Применить существующие методы для составления бюджетов в компании
- Изучить проблемные ситуации и возникающие ошибки при составлении финансовых бюджетов
- Получить практические рекомендации по управлению ликвидности и платежеспособности компании
- Определить основные показатели анализа денежных потоков предприятия
- Пояснить сущность процессов финансово-экономического континуума
Курс носит практическую направленность и способствует разработке в компании методического подхода к управлению финансами. В процессе обучения слушатели решают практические задачи (кейсы) и рассматриваются опыт российских и международных компаний
ПРОГРАММА
Корпоративное казначейство в системе управления финансами предприятия
- Роль казначейства в финансово-экономическом управлении предприятия (организации). Отраслевые особенности.
- Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей
- Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании в службе финансового директора.
- Должностные обязанности сотрудников казначейства.
- Взаимодействие с банками и другими кредитными учреждениями.
- Регламент казначейства при исполнении платежного календаря. Планирование, исполнение, контроль платежей.
Управление денежными потоками предприятия (организации)
- Составление и планирование бюджета движения денежных средств (БДДС).
- Разработка бюджета движения денежных средств прямым и косвенным методом.
- Организация план-фактного анализа. Работа с отклонениями.
- Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.
- Типовые ошибки при составлении БДДС.
- Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
- Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
- Определение потребности в необходимом объеме денежных средств.
- Регламент работы с возвратом дебиторской задолженности.
- Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ).
Управление и анализ денежных потоков предприятия (организации)
- Оценка эффективности системы бюджетирования.
- Дополнительные методики управления финансами предприятий: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент
- Анализ движения денежных средств
- Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
- Управление ликвидностью, платежеспособностью и кредитоспособностью компании.
- Методы организации работы с финансовыми учреждениями.
- Оценка стоимости привлечения капитала.
- Финансово-экономический континуум
Перечень кейсов, рассматриваемых в курсе:
Кейс: Цели и задачи корпоративного казначейства в компании
Кейс: Алгоритм работы казначейства и взаимодействие с другими службами предприятия
Кейс: Регламент казначейства при исполнении платежного календаря
Кейс: Бюджетирование и составление бюджета движения денежных средств (БДДС)
Кейс: Управление ликвидностью предприятия
Кейс: Сбалансированная система показателей и KPI казначейства
Кейс: Финансово-экономический континуум и его роль в деятельности предприятия
Стоимость обучения: 35 000 рублей, включая НДС за 1 слушателя.
Форма обучения: очная /дистанционная в режиме реального времени с обратной связью с преподавателем.
По итогам обучения выдаётся Сертификат.