Управление денежными средствами. Планирование, анализ и контроль денежных потоков

Кол-во часов:  8
Тип Обучения:  Семинар

Цель программы: предоставить полноценное представление о ключевых методиках управления денежными потоками предприятия (организации), возможность получить практическое инструменты финансового менеджмента, алгоритмы оптимизации и анализа оборачиваемости денежных средств компании.

 

Цель курса и результат обучения:

  • Систематизировать имеющиеся знания у слушателя по вопросам финансового менеджмента
  • Ознакомить с регламентами финансовой и кредитной политики предприятия (организации)
  • Разработать платежные календари и бюджет денежных средств для отдельно взятых компаний
  • Применить существующие методы для составления бюджетов в компании
  • Изучить проблемные ситуации и возникающие ошибки при составлении финансовых бюджетов
  • Получить практические рекомендации по управлению ликвидности и платежеспособности компании
  • Определить основные показатели анализа денежных потоков предприятия
  • Пояснить сущность процессов финансово-экономического континуума

 

Курс носит практическую направленность и способствует разработке в компании методического подхода к управлению финансами. В процессе обучения слушатели решают практические задачи (кейсы) и рассматриваются опыт российских и международных компаний

ПРОГРАММА

 Корпоративное казначейство в системе управления финансами предприятия

  • Роль казначейства в финансово-экономическом управлении предприятия (организации). Отраслевые особенности.
  • Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей
  • Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании в службе финансового директора.
  • Должностные обязанности сотрудников казначейства.
  • Взаимодействие с банками и другими кредитными учреждениями.
  • Регламент казначейства при исполнении платежного календаря. Планирование, исполнение, контроль платежей.

 

Управление денежными потоками предприятия (организации)

  • Составление и планирование бюджета движения денежных средств (БДДС).
  • Разработка бюджета движения денежных средств прямым и косвенным методом.
  • Организация план-фактного анализа. Работа с отклонениями.
  • Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.
  • Типовые ошибки при составлении БДДС.
  • Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.
  • Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
  • Определение потребности в необходимом объеме денежных средств.
  • Регламент работы с возвратом дебиторской задолженности.
  • Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ).

 

Управление и анализ денежных потоков предприятия (организации)

  • Оценка эффективности системы бюджетирования.
  • Дополнительные методики управления финансами предприятий: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент
  • Анализ движения денежных средств
  • Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
  • Управление ликвидностью, платежеспособностью и кредитоспособностью компании.
  • Методы организации работы с финансовыми учреждениями.
  • Оценка стоимости привлечения капитала.
  • Финансово-экономический континуум

Перечень кейсов, рассматриваемых в курсе:

Кейс: Цели и задачи корпоративного казначейства в компании

Кейс: Алгоритм работы казначейства и взаимодействие с другими службами предприятия

Кейс: Регламент казначейства при исполнении платежного календаря

Кейс: Бюджетирование и составление бюджета движения денежных средств (БДДС)

Кейс: Управление ликвидностью предприятия

Кейс: Сбалансированная система показателей и KPI казначейства

Кейс: Финансово-экономический континуум и его роль в деятельности предприятия

Стоимость обучения:  35 000 рублей, включая НДС за 1 слушателя.

Форма обучения: очная /дистанционная в режиме реального времени с обратной связью с преподавателем.

По итогам обучения выдаётся Сертификат.

Записаться на курс